Что представляет из себя торговля акциями на фондовой бирже. Стратегия торговли

Рубрика:Полезное
Торговля акциями на бирже

Всем привет!

В одном из своих последних постов я рассказывал вам, что снова начал торговать на фондовой бирже.

Нравится мне это занятие :-)

Уверен, что далеко не всем понятно, что из себя представляет торговля акциями на бирже, как зарабатывать на торговле акциями, фьючерсами и другими финансовыми инструментами.

Меня эта тема заинтересовала уже давно. Помню, сначала изучал бесплатные курсы, потом прошёл один дорогой курс года три назад, но это не принесло мне результата. Торговал с попеременным успехом: то немного плюс, то немного минус.

Потом как-то потребовались деньги и я снял всё с брокерского счёта и совсем перестал торговать.

В январе этого года мне попался один интересный платный курс, я его купил, изучил и начал снова торговать.

В этой статье я расскажу вам основные моменты торговли на бирже, про стратегию совершения сделок.

С чего начать?

Открытие брокерского счета

В первую очередь, конечно же, необходимо завести себе брокерский счёт. Лично Я открыл себе брокерский счёт в сбербанке, раньше был в пробизнесбанке, но он канул в лету))) На самом деле здесь много вариантов. Но лучше выбрать надежного брокера. Сбербанк мне кажется очень надежным.

Установка торгового терминала

Далее необходимо установить на свой компьютер торговый терминал. Он нужен для следующих целей:

  • В нем показываются графики цен акций и других финансовых инструментов.
  • С помощью терминала совершаются заявки на покупки и продажу.
  • Также из терминала можно сделать заявку на перевод или вывод своих денежных средств.

Платформа для торговли акциями

Итак, если брокерский счёт есть, терминал есть, то пора торговать, совершать прибыльные сделки!

Но здесь напрашивается следующий вопрос: как торговать? По какой стратегии?

Стратегия торговли

Я бы даже сказал, что здесь нужно выделить две составляющие:

  1. Первое — нужна стратегия торговли;
  2. второе — нужно научиться мыслить вероятностно.

Со вторым пунктом поможет книга «трейдинг в зоне», обзор которой я делал в этой статье в рамках марафона «читающий блоггер».

А теперь давайте разберем стратегию, хотя бы в общих чертах.

Допустим, вы выбрали для торговли акции сбербанка, ну или любые другие акции, желательно чтобы они были ликвидными (то есть их всегда можно очень быстро купить и продать). Что необходимо делать по шагам:

  1. Определяем направление тренда (куда движется цена)
  2. Определяем точки входа или ждём их появления
  3. Сразу просчитываем размер заявки, то есть сколько будем продавать или покупать
  4. После совершения сделки устанавливаем стоп-лоссы для контроля убытков
  5. Контролируем позицию
  6. Закрываем сделку
  7. Подводим итоги.

Определение направления тренда

Сразу напишу важный момент своей стратегии: торгую на дневном интервале. То есть одна свеча это 1 день.

Есть много способов. Я это делаю при помощи 65-периодной скользящей средней. Это линия, которая показывает среднюю цену за последние 65 периодов. Она как бы показывает  изменение цены, но более гладко, без скачков.

  • Если линия идёт вверх, то тренд восходящий, нужно покупать;
  • Если линия идёт вниз, то тренд нисходящий, нужно продавать.
  • Если ни то ни другое, то это так называемая неопределенность (флэт), не покупаем и не продаём, ждём…

направление движения цены

Определение точки входа

В данном случае вообще стратегий миллион. Расскажу о своей, которую узнал, изучив последний курс.

  1. Ищем большую противотрендовую свечу. То есть она должна быть против тренда и выделяться по размеру от других стоящих рядом свечей.
  2. Между этой свечой и скользящей средней расстояние должно быть не более трёх размеров этой свечи.
  3. Большая ли эта свеча можно определить либо на глаз, либо с помощью специального индикатора atr.

большая свеча

Расчет размера позиции

Итак, допустим точка входа найдена.

Теперь необходимо рассчитать объём сделки. Объём рассчитывается исходя из рисков, на которые вы готовы пойти. Возможно это 1% от капитала, может 2%, а может быть и 5%.

Размер позиции рассчитывается, как я уже говорил, исходя из рисков. Немного поясню.

  1. Допустим, вы готовы потерять в одной сделке 500 рублей.
  2. Вы знаете точку входа, положение стоп-лосса.
  3. Сначала рассчитываем, сколько мы теряем денег на одну акцию (это разница между максимумом и минимумом большой противотрендовой свечи).
  4. 500 рублей делим на эту разницу.
  5. Получаем размер позиции в рамках рисков, который мы готовы принять.

Расчет рисков в каждой сделке

Если мы покупаем, то выставляем отложенный ордер на покупку на максимуме большой нисходящей свечи. Стоп-лосс  после совершения сделки необходимо будет поставить на минимуме этой свечи.

Если мы продаём, то выставляем  отложенный ордер на продажу на минимуме большой восходящей свечи. А стоп-лосс потом будем ставить на максимуме этой же свечи.

Итак заявка выставлена.

Контролируем позицию

Далее отложенный ордер может либо сработать, либо нет. Необходимо раз в день проверять положение дел.

  • Если ситуация изменилась, например, изменился тренд, то этот отложенный ордер нужно убрать. При этом вы ничего не теряете, так как сделка не была совершена.
  • Если сделка совершается, и вы входите в позицию, то далее либо цена пойдёт в благоприятную сторону, либо нет.

Если цена пойдёт против тренда, то вы потеряете часть денег согласно выставленному стоп-приказу. Если же цена пойдёт дальше по направлению тренда, то вы в плюсе. В этом случае нужно будет двигать стоп приказ: сначала в точку безубытка, потом ещё дальше, чтобы зафиксировать свою прибыль.

По перемещению стоп-приказа также существуют разные стратегии. Например, можно двигать его каждый раз, когда цена движется в нужном направлении или же ждать появления так называемых локальных минимумов или максимумов и выставлять стоп-лоссы по ним. У каждой стратегии есть свои преимущества и недостатки.

Лично я не люблю часто вносить изменения, поэтому мне больше нравится стратегия перемещения по минимумам или максимумам.

стратегия перемещения стоп-приказа

Закрытие позиции

Цена не может вечно двигаться в направлении одного тренда, рано или поздно направление изменится и тогда вы зафиксируете прибыль при подходе цены к стоп-лоссу.

Далее всегда полезно посмотреть на совершенную сделку (прибыльную или убыточную) и подумать, что вы сделали правильно, а что нет.

  • По какой причине вы вошли в сделку
  • Как перемещали стоп-лосс
  • Какой в итоге результат

Вроде бы рассказал основные моменты.

Как научиться инвестировать

Но, честно говоря, я не верю, что можно научиться торговать на фондовой бирже самому, читая вот такие вот статейки в интернете. Необходимо учиться у профессионалов с многолетним стажем. И, конечно же, нужно практиковаться. Без практики никуда, на одной теории далеко не уедешь =)

И как раз кстати совсем скоро стартует онлайн тренинг «Киберсант инвестор перезагрузка».

тренинг по инвестированию

Что дает этот тренинг:

  1. Вы научитесь достигать своих финансовых целей
  2. Вы научитесь инвестировать в ПИФы, ОФБУ, хэдж-фонды, акции, облигации, доверительное управление, опционы, недвижимость, золото, аукционы банкротств и так далее и тому подобное — в общем в весь спектр финансовых инструментов.
  3. Вы научитесь правильно составлять свой инвестиционный портфель, учитывая все современные тенденции.
  4. Вы узнаете много хитростей, секретов, стратегий из первых рук — от инвестора практика.
  5. Вы приобретете практические навыки инвестирования и управления личными финансами.

В общем, как видите, тренинг очень даже интересный. Он подходит практически всем, независимо от вашего заработка, возраста или пола. В общем рекомендую.

Если у вас есть знакомые, которым этот тренинг нужен, то регистрируйтесь в партнерской программе и заработайте на комиссионных с продаж.

Статья завершается. Будем прощаться.

Я рассказал вам в общих чертах, что такое торговля акциями на бирже, о стратегии торговли акциями и другими финансовыми инструментами и порекомендовал онлайн-тренинг, который может изменить вашу жизнь в лучшую сторону с финансовой точки зрения.

Если хотите зарабатывать, инвестируя в акции, то учитесь у практиков и начинайте активно действовать, пробовать.

Поделитесь с друзьями этой статьей в социальных сетях, возможно среди них есть будущие инвесторы, их нужно только подтолкнуть.

Подписывайтесь на обновления блога. Планирую иногда делиться своими результатами в сфере инвестирования. А также вас ждет еще много интересных публикаций, в которых раскрываются другие способы заработка в интернете.

Итак, всем пока и до скорых встреч.

С уважением! Абдуллин Руслан

Понравился блог? Подпишись, чтобы получать новые статьи на почту и быть в курсе всех событий!
Ваш email:
Ваше имя:
email рассылки Конфиденциальность гарантирована

Комментарии пользователей (33)

  1. Вячеслав

    Довольно познавательная статья, спасибо автору. Можно тоже попробовать себя в торговле акциями на бирже =)

    • Абдуллин Руслан

      Не за что=)

      Если есть желание, то конечно нужно попробовать

    • Валентина

      Если уж пришли в Интернет, Вячеслав, за заработком — то нужно пробовать всё. Главное — не ошибиться в рекомендациях, А Руслану верить можно — так что дерзайте!

      • Надежда Введенская

        Ну если все пробовать, то можно и не заработать. Лучше бить в одну точку. Тогда результат будет более стабильный.

        • Валентина

          Но тогда нужно знать, что бьёшь в нужную точку )))

          • Надежда Введенская

            А вот для этого и существуют «умные люди». Не зря же в любом деле распространено наставничество.

  2. Валентина

    Когда я видела раньше графики с бирж , подобные Вашим скриншотам, это мне казалось чем-то заоблачным. Но вот так прочитала (не хочу сказать, что во всём разобралась), и уже появилось совершенно иное представление — что всё посильно, если немного подучиться.)))

  3. Надежда Введенская

    Для меня эта область пока что сплошной лес ;) . Все кажется непонятным и сложным. Однако, судя по этой статье, надо просто изучить стратегии. И научиться их выбирать. Может, как-то и решусь на этот шаг. Хотя кажется проще пользоваться услугами брокера.

    • Валентина

      Вы, Надежда, хороший аналитик, так что у вас должно получиться. Много же курсов сегодня в помощь тем, кто готов торговать акциями на бирже. И у многих это получается.

      • Надежда Введенская

        Кроме этого есть еще такое понятие «мое — не мое». Человеку не всякое дело подходит.

        • Валентина

          Но для того мы и ходим по Интернету, по множеству сайтов, обзоров интернетных работ и прочему, чтобы в результате сказать: подходит ли нам данный вид деятельности.

          • Надежда Введенская

            Нет, простое хождение ничего вам не даст. Ответ можно получить, лишь попробовав. Как там у Жванецкого — «Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел» :-D

            Или же второй путь — это развитая интуиция. Она может подсказать и так.

  4. Максим Бойко

    Привет, Руслан! Тут же вспомнил себя, торгующего на бирже. Блин, банковские брокеры кажутся наиболее надежными. Сам хотел открыть счет в одном из банков, но нужны некоторые данные (документы), которые, по-моему, отсутствуют в связи с военной службой.

    А так, до этого, я работал только с альпари. Честно говоря, есть определенные проблемы с терпением))) Хотя, иногда так и тянет полезть туда

    • Абдуллин Руслан

      Насчёт документов у меня проблем не было. Открывал счёт будучи военнослужащим.

      Если не ошибаюсь, то требовался только паспорт

    • Валентина

      Всё же — определённые качества должны быть у людей для торговли на бирже: азарт, что ли? Видимо, этого достаточно много у военных — бывших и настоящих — то-то и Максима так тянет заняться торговлей акциями на бирже.

      • Абдуллин Руслан

        На самом деле, азарт как раз и не нужен)

        • Валентина

          Согласна, что тот азарт, что затягивает и оставляет «без штанов», конечно, не нужен, но желание испытать себя, склонность к риску — всё же необходимы.

          • Надежда Введенская

            Наверное, наоборот. Нужно иметь «холодную голову», чтобы не поддаться на всякие провокации и спокойно анализировать курсы.

          • Валентина

            Правильно: «холодная голова» нужна уже для самой работы на бирже. Но вот выбрать среди множества работ торговлю на бирже — нужно иметь склонности к риску.)))

          • Надежда Введенская

            И как же это совместиться в одном человеке — азарт и «холодная голова» — огонь и лед. Такое вообще бывает?

      • Надежда Введенская

        Мне кажется, что здесь не профессия, а внутренние качества человека. И здесь мне кажется, что торговля на бирже более подходит мужчинам. Не зря же брокеры в основном мужчины.

        • Валентина

          Вот, говоря о половой принадлежности брокеров, приведу высказывание из одной прочитанной недавно статьи. В ней говорится, что женщины — более бережливы к деньгам, поскольку думают о содержании семьи постоянно; а мужчины — часто рискуют, играют в казино, торгуют на биржах, потому что не всегда задумываются — а что будут есть его дети в случае проигрыша?))

          • Надежда Введенская

            Не знаю. Люди бывают разными. Опять же — вспомним классику. Почему-то образ скупого всегда мужской. Возможно, современное общество несколько изменило вектор мышления людей.

  5. Вадим

    Интересный опыт работы. Давно я не обращал внимание на торговлю ценными активами, включая Форекс. Однако раньше активно изучал эту тему и чётко осознал, что на больших временных интервалах (таймфреймах) проще прогнозировать направление движения цены, но могут потребоваться существенные вложения.

    • Абдуллин Руслан

      Для себя я понял что если вкладываешь слишком мало, то прибыль маленькая и — соответственно скучно...

      • Валентина

        Было и так понятно, что скука не входит в диапазон качеств характера Руслана. Ему бы темп, драйв, потому и останавливается порой надолго для поиска новой стратегии развития блога.

      • Надежда Введенская

        Наверное, все-таки азарт рулит :P Если хочется больших свершений.

        • Валентина

          Вот и сейчас Руслан в размышлении, судя по задержке с выходом статьи, опять разрабатывает очередную стратегию.)))

          • Надежда Введенская

            Думаю, что у него сейчас много времени занимают занятия с учениками. Все-таки нужно разработать какую-никакую систему преподавания.

    • Валентина

      А торговля ценными бумагами и требует существенных вложений, чтобы и прибыль была побольше. И чтобы человека затянуло в это дело. А пока затягивает — нужно успеть научиться и не спустить все свои вложения.)))

      • Надежда Введенская

        Ну почему. Есть возможность и покупать небольшие пакеты. Здесь уже каждый действует по своим возможностям.

        • Валентина

          Хочется скаламбурить: мои возможности не соответствуют даже небольшим пакетам, необходимым для торговли на бирже. :-D

          • Надежда Введенская

            Зато какая прекрасная возможность заняться визуализацией своей мечты :-D Глядишь, постепенно и возможности улучшаться.

Правила комментирования
author-photo
автор блога:
Я в социальных сетях
Адилия1